今年以來，國能(泉州)熱電有限公司認(rèn)真貫徹落實集團(tuán)公司、福建公司年度財務(wù)工作要點，以精細(xì)化資金管控、提升資金使用效率為目標(biāo)，打好資金安全管理“小算盤”，切實鼓足公司“錢袋子”。截至9月底，企業(yè)資金成本同比下降0.21個百分點，財務(wù)費(fèi)用同比減少1266萬元。
該公司堅持強(qiáng)化資金安全管控意識，通過出納輪崗、定期清查、賬戶日清月結(jié)等方式建立常態(tài)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，借助外部審計力量，開展往來款項清理審計、余額調(diào)節(jié)表審計查找資金安全管理薄弱環(huán)節(jié)，及時打好資金安全“補(bǔ)丁”;認(rèn)真研究宏觀金融政策，充分把握央行支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障民生產(chǎn)業(yè)，電力行業(yè)融資環(huán)境較為寬松的窗口時機(jī)，利用企業(yè)資信優(yōu)勢，壓降融資利率，新增外部融資2.1億元，利率較同期LPR下浮19%;加快高息貸款置換，累計置換0.44億元基建項目貸款;利用上半年資金較為寬裕時機(jī)，積極還貸，減少資金沉淀，三季度累計節(jié)約財務(wù)費(fèi)用143萬元;不斷強(qiáng)化銀企合作，綜合利用法透、融易達(dá)、信用證等融資品種，有效拓寬融資渠道，提升企業(yè)融資彈性，加強(qiáng)資金計劃管控，提升資金計劃管控剛性，在煤炭價格居高不下，經(jīng)營現(xiàn)金流趨緊情況下，全力確保燃料采購、機(jī)組檢修、光伏產(chǎn)業(yè)拓展等資金需求。(徐清育)
